Hafan Dogfennau Asedau a Chydweddu

Asedau a Chydweddu Awtomatig

Sut mae Omnicogi yn cysylltu eich trafodion brocer â marchnad stoc fyd-eang ar gyfer tracio perfformiad awtomatig.

O drafodion i ddaliadau

Pan fyddwch yn mewnforio CSV, mae Omnicogi yn gweld rhestr syml o ddigwyddiadau (Prynu 10 cyfranddaliad, Prynu 5 cyfranddaliad, Gwerthu 2 gyfranddaliad). Mae'n prosesu'r rhain ar unwaith yn Ddaliadau:

  • Grwpio: Mae pob trafodiad ar gyfer yr un ticer neu ISIN yn cael ei grwpio i mewn i un cofnod ased.
  • Rhesymeg Safle: Mae'n cyfrifo eich maint presennol, cost gyfartalog, ac enillion/colledion gwireddu yn seiliedig ar ddilyniant y masnachau.

Cysylltu'n awtomatig ag asedau byd-eang

Mae'r ap yn ceisio paru pob daliad â'i Gronfa Ddata Asedau Byd-eang gan ddefnyddio dynodwyr fel symbolau ISIN, SEDOL, neu Dicer. Mae paru llwyddiannus yn galluogi:

  • Metadata'r Farchnad: Enwau cwmnïau cywir, sectorau, rhanbarthau, a gwybodaeth am y brif gyfnewidfa.
  • Normaleiddio Arian Cyfred: Trin daliadau a brisir mewn USD, EUR, neu GBX (ceiniogau) yn erbyn GBP yn awtomatig.
  • Prisio Hanesyddol: Adfer data prisiau yn awtomatig yn ôl i ddyddiad eich masnach gyntaf.

Safon Diwedd y Mis (EOM)

Mae Omnicogi yn diweddaru prisiau ar sail Diwedd y Mis. Rydym yn gwneud hyn trwy ddyluniad:

Nid llwyfan masnachu dyddiol nac ap "rhuban ticer" yw Omnicogi. Mae'n lwyfan adolygu strategaeth a pherfformiad hirdymor. Mae strategaeth yn cael ei mesur mewn chwarteri a blynyddoedd, nid munudau.

Trwy ddefnyddio prisiau EOM, rydym yn darparu darlun sefydlog, glân o gynnydd eich portffolio heb sŵn anwadalrwydd dyddiol. Mae hyn yn eich helpu i ganolbwyntio ar eich gwir strategaeth fuddsoddi a'ch nodau hirdymor.

Cydweddu â llaw ac Adolygu

Weithiau, ni all y cydweddwr awtomatig ddod o hyd i gydweddiad 100% sicr (e.e., ar gyfer ticeri newydd iawn neu gronfeydd cydfuddiannol anghyfarwydd). Yn yr achosion hyn:

  • Sgrin Adolygu: Gallwch fynd i'r sgrin Adolygu i weld asedau heb eu paru.
  • Chwiliad Byd-eang: Chwiliwch ein cronfa ddata yn ôl enw neu ISIN i gysylltu'r daliad eich hun. Unwaith y caiff ei gysylltu, bydd yr holl fetadata a phrisiau EOM yn llenwi'n awtomatig.

Asedau Lleol a Phrisio â Llaw

Os penderfynwch beidio â chyfateb ased (neu os yw'n ddaliad preifat fel ased ffisegol), mae'n aros fel Ased Lleol. Rydych yn dal i gael galluoedd olrhain llawn:

  • Prisio Trafodion: Mae'r pris a daloch (neu a dderbynioch) ar ddyddiad pob trafodiad yn cael ei gofnodi'n awtomatig fel pwynt pris ar gyfer y diwrnod hwnnw.
  • Mewnbynnu â Llaw: Gallwch ychwanegu eich prisiau cyfranddaliadau eich hun ar unrhyw adeg trwy'r dudalen Manylion Stoc i ddiweddaru'r prisiad rhwng masnachau.
Dechrau Arni Nesaf: Arian Glân a Cyfoeth a Gynhyrchwyd

Ar y dudalen hon

Canllawiau cysylltiedig

Offer cysylltiedig